报告摘要：

富国天源沪港深平衡混合(100016)是一只混合型基金，2014年10月23日起曹晋先生开始掌管富国天源沪港深平衡混合。基金近1年的累计收益54.31%，同期上证指数累计收益43.33%，沪深300累计收益42.47%。

本基金在坚实研究的基础上通过主动管理追求风险和收益的平衡。本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定增长。本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产均衡投资于股票和债券，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。本基金将运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略来确定对境内股票及港股通标的股票的具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架，综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。同时，本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性，通过精细化风险管理和组合优化技术，实现行业与风格类资产的均衡配置，从而实现风险调整后收益的最大化。

基金经理。曹晋先生，硕士，证券从业年限5年。曾任职于毕马威会计事务所、汇丰晋信基金管理有限公司；2014年6月加入富国基金管理有限公司，自2014年10月起任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理。

一、基金产品介绍

富国天源沪港深平衡混合(100016)是一只混合型基金，成立于2002年8月16日，成立时规模46.169亿份，截止2015年9月30日资产规模7.16亿元，份额规模5.8961亿份，2014年10月23日起曹晋先生开始掌管富国天源沪港深平衡混合。本基金申购费率0.6%(小于100万)，赎回费0.5%(小于1年).

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货)、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定). 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金业绩表标准：沪深300指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×30%+同业存款利率×5%。

二、基金分析

1、收益风险分析

富国天源沪港深平衡混合(100016)是一只混合型基金，2014年10月23日起曹晋先生开始掌管富国天源沪港深平衡混合。基金近1年的累计收益54.31%，同期上证指数累计收益43.33%，沪深300累计收益42.47%。

基金成立各阶段表现抢眼，近5年同类排名49|381，近3年同类排名179|516，近2年同类排名234|587，近1年同类排名334|713，近6月同类排名417|907，近3月同类排名90|1100，近1月同类排名48|1157，近1周同类排名36|1168，今年来同类排名181|737.

截至2015-09-30，富国天源沪港深平衡混合，期末净资产7.16亿元，比上期减少32.35%。

截至2015-09-30，富国天源沪港深平衡混合净资产规模7.16亿元，比上一期(2015-06-30)减少了32.35%，股票配置占比上期增加0.88%。

近一年本基金持仓股票如下表所示：

表1: 近半年基金重仓

2015年第三季度2015年第二季度2015年第一季度股票名称占净值比例股票名称占净值比例股票名称占净值比例互动娱乐4.95%皇氏集团5.58%卫宁软件4.88%天齐锂业3.85%中航飞机3.99%小商品城4.34%北京文化3.61%盛通股份3.93%梅泰诺3.48%皇氏集团3.42%光一科技3.50%光一科技3.29%中南重工3.27%中南重工3.48%隆基机械3.02%众和股份2.96%华斯股份3.32%探路者3.00%宋城演艺2.52%江苏三友3.29%华邦颖泰2.87%中泰桥梁2.50%大华农3.21%中南重工2.11%天龙集团2.22%格力电器3.07%贵人鸟2.08%明家科技2.21%振芯科技2.69%东软载波2.06%

数据来源：东方财富Choice终端、天天基金研究中心

2、基金经理分析

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本报告是天天基金网基于公开信息研究发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。