基金交易状态和费用情况、基金状态为部分确认什么意思

经常有朋友问我，场内基金买卖有没有收管理费，我想这也是困扰了很多投资小白的一个问题。今天这篇文章就给大家详细解答一下，当然如果你是大神的话，拙作自然是不能入眼的，请划走。

首先呢，基金公司管理基金，托管银行做资金的存托管业务，肯定是要收费的。不然谁给你白干活不是。那是不是意味着etf在买卖的时候也有管理费和托管费呢？打开炒股软件软件，搜索510300沪深300etf。在基金的资料里我们可以看到，实际上场内的etf是收取了管理费和托管费的。

沪深300的管理费标准

看到这里肯定有朋友会有疑问，我在券商的交割单里，根本没有看到有管理费这一项目呀？那到底有没有收这个管理费呢？

要解答这个问题呢，首先您要明白一个基本知识。其实上图也有说明了。那就是“管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式收取，具体以基金公司相关公告为准。”基金的管理费是在净值里扣除的。可是场内买卖基金的时候可不是用净值来成交的。是用价格成交的。

场内买卖基金的成交价格，则又是根据投资者自己的挂单委托到交易所的，然后交易所再根据价格优先时间优先的顺序去撮合成交，撮合出来一个价格。

那么回到一开始的问题，到底管理费有没有跟投资者收取呢？怎么好像收了又好像没有收呢？实际上场内基金虽然用价格去成交，但是净值也会影响价格的走势。如图，在左上角基金价格下面有一个折价率，这个折价率是会影响基金的行情走势的。

不过如果你是做短线的，这一点的管理费，基本上不会对净值有什么影响，那就更不用说一两天的管理费会对基金的价格有什么影响了。如果你已经被深度套牢，或者本来就是做长线的，持有个一年半年的，那这个管理费对净值的影响就叠加出来了，自然而然的影响溢价率，影响基金的价格。

看完这个文章，应该弄懂场内基金的管理费到底是谁买单了吧，说到底还是羊毛出在羊身上。[大笑][大笑][大笑]

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