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【复盘与展望】

一、盘面数据：

上证+0.35%，连续两天留下下影线，日内再次分歧探底拉升；创业板-0.66%，盘中创了新低。两市8205亿，不算北向的话，整体和前一天持平（周五北向休息）。

周线级别：

跌破了1.20以来形成的箱体底部，好在周四五收回。

创业板，继续新低，后续创业板想要反弹，赛道与医药必须有所表现。

二，盘面跟踪解读

行情越差，资金越容易抱团炒小炒差，疯狂的演绎投机行情。但是行情回暖，资金还是要回到主线，因为主线才能让大资金摆开战地开战。

连板指数连续加速之后出现首次整体负溢价。

题材分析：

㈠、算力端：

AI这波反弹的核心在算力，尤其英伟达相关的品种联动很强。（20cm金百泽2连一字、接力方面，鸿博股份快速连板）

光模块整体实际没那么强，英伟达属性是加分项。

目前几个高位先新高的票：鸿博股份剑桥科技中科信息金桥信息。

㈡、应用端

强度：教育＞游戏＞出版＞影视≈电商≈营销

水利：

利好驱动，题材本身没啥可说的，主要是后连板周期的补涨属性，有也是个别票走个股分化行情。主要看点是最近10cm连板行情后出现的低位新小板块。（题材性质一般，连板更多归于连板周期补涨）

半导体：

半导体板块，股性很差也是经常坑人，4.20启动主升失败，率先调整，整体指数在经过过去一个月的杀跌和盘整之后开始走好，底部连阳走出反弹趋势。

板块内部关注点：存储、国产替代。

半导体行业，如果周期反转，那么目前存储是最先具有反转迹象的，中国审查美光，同时，也会加速国产替代。

赛道股：

赛道类表现比较好的是压铸一体化，6月份有优惠政策，马斯克访华。

中药：

国家将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目，按市为单位申报，具体参与企业未公告，该政策4月发布5月即落地执行，进展超预期。我们维政策端顶层框架已定具体将会落地执行，虽然是《中医药振兴发展重大工程实施方案》的补充，但小的细化政策会有不断的刺激，叠加可能在6-7月的基药目录对板块的催化，维持对于中药板块超配的观点。

机器人：

行情回暖，抱团逐步瓦解，基本面和逻辑正宗的零部件、机器视觉、智能驾驶相关，今天却是相对强的。