江铃汽车股票股吧(江铃汽车股票股吧东方财富)

江铃汽车4月23日发布公告，一季度实现营业收入79.75亿元，同比上涨5.96%；归母净利润4.82亿元，同比增长163.95%；基本每股收益0.56元。

江铃汽车个季度归母净利润趋势图

然而，今天，江铃汽车的股价却大跌，几乎跌停，最后收盘下跌9.25%，收26.7元。这种背道而驰真令人费解，下面来了解一下这背后的逻辑。

江铃汽车是江西省的一家中央国有企业。主营：生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。现有两大品牌：JMC品牌和福特品牌。

江铃汽车在汽车行业排名第二十，最新总市值230.5亿元，股东总人数2.67万户，其中机构124家，持股占比80.94%，这只股票机构持股占比大多数，散户人数较少。

下面用三板斧估值法，从四个方面试着对江铃汽车进行估值分析。

江铃汽车历年分红

江铃汽车23年计划每股分红0.684元，按现在价格26.7元计算，股息率是2.56%，较低，分红较少。

社会利率取一年期贷款利率3.45%，0.684除以3.45%得19.83。

即用分红估值法估计，江铃汽车的股价可能是在19.83元左右，较低，与现价相比性价比较低，下面再看看市盈率估值的结果吧。

23年年报中，江铃汽车每股收益是1.71元，因归母净利润同比增长61.26%，所以市盈率取20，20乘以1.71可得34.2。

即用市盈率估值法估计，江铃汽车的23年的股价应在34.2元左右比较合理，但是没有达到，最高31.77元。

江铃汽车24年一季报

24年一季报中，江铃汽车归母净利润同比增长163.95%，假设24年全年同比增长30%，市盈率取15，则24年的估值可能是在33.35元左右。

机构对江铃汽车以后三年的盈利情况给出了预测。

机构预测江铃汽车

按机构预测的进行估算，今后三年的估值分别是29.42、29.41、29.41元左右。

23年年报显示，江铃汽车的经营现金流是45.68亿元，净利润是10.64亿元，经营现金流比净利润得4.3，这个值比参考值1大很多，可见江铃汽车的盈利质量很好，现金流充足。

毛利率是15.38%，较低，利润较少。

净资产收益率是15.06%，高，盈利能力强。

负债率是63.18%，较高，负债较多。

归母净利润同比增长61.26%，很高，成长性很强。

日k线图

日k线图中，k线下跌加速，MACD死叉。

周k线图

周k线图中，k线回调，MACD向上趋势放缓。

月k线图

月k线图中，k线创新高后回调，，MACD向上趋势放缓。

综上所述，江铃汽车的股价可能已在合理区间，以后走势得看全年利润的增长情况。

江铃汽车的盈利质量很好，盈利能力强，成长性很强，分红较少。

江铃汽车之所以大跌，有一位股民分析的也许有道理。他说主力前期早已介入，现在已从底部上涨了164.53%，收获颇丰，主力趁一季度业绩大幅增长利好出货。也像那么回事，如果最近没有其他大新闻公告的话。

事出反常必有妖，还是要小心为上！

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